重要提示：

（一）大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與中建投租賃有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中建投租賃”）以“售后回租”的方式進(jìn)行融資租賃交易，融資總金額為10000萬(wàn)元，租賃期限為60個(gè)月。

（二）中建投租賃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易。

（三）本次交易不構成重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)。

（四）本融資租賃事項需提交公司股東大會(huì )審議。

 一、交易概述

公司擬與中建投租賃簽署融資租賃合同，將所屬公司賬面價(jià)值不超過(guò)12,591.10萬(wàn)元的生產(chǎn)設備出售給中建投租賃并回租使用，融資總金額為10000萬(wàn)元，租賃期限為60個(gè)月。

2016年4月11日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同意公司上述融資租賃事宜，公司董事會(huì )授權董事長(cháng)或其授權代表與中建投租賃簽署融資租賃的相關(guān)法律文件。

 二、 交易對方基本情況介紹

交易對方：中建投租賃有限責任公司

注冊資本：266800萬(wàn)元

住所：北京市西城區鬧市口大街1號院4號樓12層12B、C、D

經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)Ⅲ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)：醫用超聲儀器及有關(guān)設備、醫用磁共振設備、醫用核素設備、手術(shù)室、急救室、診療室設備及器具；Ⅱ類(lèi)：醫用電子儀器設備、醫用X射線(xiàn)設備、臨床檢驗分析儀器、消毒和滅菌設備及器具、醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具；融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內外購買(mǎi)租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；對租賃業(yè)務(wù)提供擔保（不含融資性擔保）和咨詢(xún)服務(wù)；批發(fā)機械電器設備、通訊器材、電子產(chǎn)品、儀器儀表；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

中建投租賃與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易。

三、 交易標的基本情況

1. 名稱(chēng)：生產(chǎn)設備

2. 類(lèi)別：固定資產(chǎn)

3. 權屬：大禹節水集團股份有限公司

4. 所在地：甘肅省酒泉市、天津市武清區

5. 資產(chǎn)價(jià)值：資產(chǎn)賬面價(jià)值不超過(guò)12,591.10萬(wàn)元

四、 本次交易的主要內容

1. 承租人：大禹節水集團股份有限公司

2. 出租人：中建投租賃有限責任公司

3. 租賃方式：售后回租。公司將賬面價(jià)值不超過(guò)12,591.10萬(wàn)元的生產(chǎn)設備出售給中建投租賃，中建投租賃再將上述資產(chǎn)返租給公司。

4. 融資金額：10000萬(wàn)元

5. 租賃期限：60個(gè)月，自起租日計算。

6. 租金及支付方式：租金總額約為11,286.25萬(wàn)元（包括利息及本金），租金按季支付。

7. 租賃設備所屬權：在租賃期間內，租賃資產(chǎn)的所有權屬于中建投租賃，本公司保持管理權和運營(yíng)權；至售后回租賃合同約定的租賃期結束，中建投租賃收到留購價(jià)款后，標的所有權轉移給本公司。

五、履約能力分析

經(jīng)測算每季度支付租金不超過(guò)622.50萬(wàn)元，公司的經(jīng)營(yíng)現金流量狀況良好， 有足夠的能力支付每期租金。

六、 本次融資租賃的目的和對公司財務(wù)狀況的影響

通過(guò)融資租賃業(yè)務(wù)，利用公司生產(chǎn)設備進(jìn)行融資，主要是為了優(yōu)化公司債務(wù)結構，增加長(cháng)期借款比例，緩解流動(dòng)資金壓力，拓寬融資渠道，使公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的長(cháng)期資金支持，所以對公司本年度利潤及未來(lái)年度損益情況無(wú)重大影響。

七、董事會(huì )意見(jiàn)

董事會(huì )認為：通過(guò)售后購回融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司拓寬融資渠道，盤(pán)活資產(chǎn)，優(yōu)化資本結構，提高資本運作能力。

八、 獨立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認為該融資租賃業(yè)務(wù)的開(kāi)展，能有效改善公司融資結構，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東的情形。該事項交易公平、合理，表決程序合法有效，同意公司與中建投租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。

九、 備查文件

公司第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議

 

 

特此公告。

 

 

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

二〇一六年四月十四日

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