重要內容提示：
●協(xié)議類(lèi)型：PPP項目投資協(xié)議；
●投資金額：工程建設估算總投資30778.52萬(wàn)元人民幣，具體投資結構詳見(jiàn)正文；
●合同履行期限：合作期限為22年，其中建設期一年（2016年7月1日至2017年6月30日），試運行期半年（2017年7月1日至12月31日），經(jīng)營(yíng)期20年（2018年1月1日至2037年12月31日）；
●對上市公司業(yè)績(jì)的影響：本協(xié)議的實(shí)施將對公司2016年及以后年度的業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。
一、協(xié)議基本情況
2016年5月26日，大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"大禹節水集團"或"本公司"）在中國證監會(huì )指定信息披露媒體公告了《關(guān)于以社會(huì )資本投資模式中選云南元謀PPP項目的提示性公告》（公告編號：2016-032），大禹節水集團成功中選云南元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉PPP項目。
2016年7月12日，在元謀縣人民政府大禹節水集團董事長(cháng)王棟與元謀縣人民政府縣長(cháng)李林波簽署了《元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉項目引入社會(huì )資本建設和運營(yíng)投資協(xié)議書(shū)》，雙方就云南省楚雄州元謀縣元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉PPP項目投資建設事項開(kāi)展合作。該協(xié)議是對元謀縣人民政府發(fā)出的《中選通知書(shū)》 （詳見(jiàn)公司2016-032 號公告）中元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉 PPP 模式具體投資內容的確定。
二、交易對方情況介紹
本次交易的業(yè)主是云南省楚雄州元謀縣人民政府，具有良好的履約能力。
三、投資協(xié)議主要內容
1、項目名稱(chēng)：云南省楚雄州元謀縣元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉項目。
2、工程規模及組成：工程建設估算總投資30778.52萬(wàn)元，規劃建設面積11.4萬(wàn)畝。項目主要建設內容：該工程從麻柳、丙間水庫取水，建設輸水主管32.33千米，輸水干管156.58千米；配水工程建設配水分干管266.2千米，配水支管345.33千米，安裝智能計量設施4933套，配套建設自動(dòng)化、信息化設施及田間滴灌設施等。
從丙間水庫和麻柳水庫取水口至田間末級計量設施（含計量設施）的工程由以大禹節水集團為主體的聯(lián)合體按照批準的實(shí)施方案建設。
以大禹節水集團為主體的聯(lián)合體與用水合作社共同組建項目公司（名稱(chēng)待定），由項目公司以總承包方式承擔本項目工程建設及建后運營(yíng)維護，為農戶(hù)提供供水服務(wù)，大禹節水集團在項目公司中持有70%股權。
項目公司不直接承擔本項目工程施工具體建設任務(wù)，總投資為30778.52萬(wàn)元的工程項目訂單由本公司全資子公司云南大禹節水科技有限公司（以工商局核準的名稱(chēng)為準）全部負責承建并對其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響,本工程項目訂單是大禹節水集團自成立以來(lái)簽訂的首個(gè)單筆合同金額最大的工程訂單，合同金額占公司2015年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)總收入的26.53%。
3、合作期限：合作期限22年，其中建設期一年（2016年7月1日至2017年6月30日），試運行期半年（2017年7月1日至12月31日），經(jīng)營(yíng)期20年（2018年1月1日至2037年12月31日）。若屬以大禹節水集團為主體的聯(lián)合體的原因工程建設期延長(cháng)，相應縮短試運行期，但經(jīng)營(yíng)期的開(kāi)始時(shí)間不得推遲，若屬元謀縣人民政府原因建設期延長(cháng)，相應推遲試運行期和經(jīng)營(yíng)期開(kāi)始時(shí)間。
4、投資結構：本項目工程建設估算總投資30778.52萬(wàn)元，其中，政府投資12012.56萬(wàn)元（占估算總投資的39.03%，省級及以上財政投資9012.56萬(wàn)元，縣財政投資3000萬(wàn)元），社會(huì )資本投資18765.96萬(wàn)元,占估算總投資的60.97%。
社會(huì )資本投資安排：以大禹節水集團為主體的聯(lián)合體從其管理的云南省農田水利基金投入2670萬(wàn)元，用水合作社投入2725.96萬(wàn)元，申請國家農發(fā)建設基金4500萬(wàn)元，申請農發(fā)行水利建設貸款4800萬(wàn)元，農戶(hù)自籌自建田間地面工程投資4070萬(wàn)元。
雙方約定，國家農發(fā)建設基金4500萬(wàn)元由項目公司申請，并負責還本付息，產(chǎn)權歸項目公司；若須由政府作為申請主體時(shí)，由政府申請，申請到位后政府與項目公司簽訂使用協(xié)議，作為社會(huì )資本由項目公司使用并還本付息，產(chǎn)權歸項目公司。
5、建設及運營(yíng)管理：項目公司為項目組織實(shí)施單位，按照基本建設程序、技術(shù)標準、管理規范等要求，完成工程建設任務(wù)。
6、產(chǎn)權歸屬：按照"誰(shuí)投資、誰(shuí)所有"的原則，根據實(shí)際投資比例，國家投資形成的固定資產(chǎn)產(chǎn)權歸國家所有，項目公司投資形成的固定資產(chǎn)產(chǎn)權歸項目公司所有（由元謀縣人民政府向項目公司頒發(fā)所有權證），群眾自籌建設的田間設施的產(chǎn)權歸農戶(hù)個(gè)人所有。
工程建成后，元謀縣人民政府將國有資產(chǎn)全部委托給項目公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，項目公司享有整個(gè)工程在經(jīng)營(yíng)期內的經(jīng)營(yíng)管理權和收益權。國有資產(chǎn)部分不占項目公司股份，不參與分紅，不參與項目公司經(jīng)營(yíng)管理和決策。
7、風(fēng)險分擔及保障機制：元謀縣人民政府在保證城鎮供水的前提下優(yōu)先保證本工程項目區的原水供應。若終端供水量達不到2900萬(wàn)立方米時(shí)，元謀縣人民政府對用水量缺口部分收入給項目公司予以補足。
元謀縣人大對政府保障形成決議，保障補貼資金列入縣級財政預算，確保社會(huì )資本投資本項目年收益率達到7.95%。元謀縣人民政府應積極爭取上級水利部門(mén)補貼資金，以保障對以大禹節水集團為主體的聯(lián)合體的補貼。
四、對公司的影響
元謀PPP項目是在今年年初國務(wù)院主要領(lǐng)導在云南陸良主持召開(kāi)的鼓勵社會(huì )資本參與農田水利建設推廣會(huì )的精神指引和背景下，2016年公司采用PPP模式建設并重點(diǎn)支持和復制、大力推廣的又一重大水利工程項目。
元謀PPP項目是公司繼2015年在云南陸良恨虎壩承建的全國首例引入社會(huì )資本投資農田水利建設試點(diǎn)項目投入運營(yíng)后，首次承接的以PPP運作模式的重大工程項目投資，是公司持續推進(jìn)PPP模式業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重要一步，是公司在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展取得的階段性成果，有利于公司積極參與和政府共建的PPP項目工程建設，對公司探索水利項目投資建設新模式和推動(dòng)公司業(yè)務(wù)升級具有重要的促進(jìn)作用，此類(lèi)項目的順利開(kāi)展將在公司整個(gè)業(yè)務(wù)板塊布局中發(fā)揮積極作用。
本協(xié)議約定的項目收益率為7.95%，2016年7月1日至2017年6月30日為項目的建設期，部分工程項目施工將能確認建設期的收入；該協(xié)議的順利實(shí)施，將在未來(lái)持續能夠給公司帶來(lái)投資收益；對于后端運營(yíng)類(lèi)項目，公司還能夠獲得長(cháng)期的運營(yíng)收入�？傮w而言，協(xié)議如按計劃完成，將對公司以后年度的業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。
本協(xié)議的簽訂對公司業(yè)務(wù)的獨立性無(wú)重大影響，公司不會(huì )因此對元謀縣人民政府形成業(yè)務(wù)依賴(lài)。
本公司與元謀縣人民政府不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述投資項目不涉及關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)最近一個(gè)會(huì )計年度，公司與元謀縣人民政府之間未曾發(fā)生類(lèi)似業(yè)務(wù)。
五、風(fēng)險提示
本協(xié)議是公司首次承接的以PPP運作模式的重大工程項目投資，不可避免地存在一定的管理風(fēng)險、工程施工風(fēng)險、運營(yíng)風(fēng)險以及因合同履行期限較長(cháng)，存在可能遭遇不可抗力因素影響的風(fēng)險等，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報刊為《證券時(shí)報》，指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準。
六、備查文件
雙方簽署的《元謀縣元謀大型灌區丙間片11.4萬(wàn)畝高效節水灌溉項目引入社會(huì )資本建設和運營(yíng)投資協(xié)議書(shū)》

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年七月十三日

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