一、投資理財概述
1.投資目的
為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用暫時(shí)閑置的自有資金購買(mǎi)國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩定的理財產(chǎn)品，有利于盤(pán)活資金，提高收益。
2.投資額度
在未來(lái) 12 個(gè)月內，公司擬使用不超過(guò)1億元自有閑置資金購買(mǎi)國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩定的理財產(chǎn)品。上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用。
3.投資品種
為控制風(fēng)險，公司運用閑置資金投資的品種為國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩定的理財產(chǎn)品。以上額度內的資金僅用于購買(mǎi)國債逆回購和短期低風(fēng)險、收益相對穩定的理財產(chǎn)品，不得投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品。
4.投資期限
自董事會(huì )審議通過(guò)之日起一年內有效。
5.資金來(lái)源
公司自有閑置資金，利用短時(shí)間內出現的現金冗余，選擇適當時(shí)機，階段性進(jìn)行投資。
二、公司內部履行的審批程序
公司于 2016 年 8月 24 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議已審議通過(guò) 《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案》 。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1.投資風(fēng)險
公司投資所使用的資金為閑置自有資金，在不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展的前提下， 結合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、 資金使用計劃等情況，在授權額度內合理開(kāi)展銀行理財產(chǎn)品投資， 并保證投資資金均為公司閑置自有資金。公司目前財務(wù)狀況穩健，相應資金的使用不會(huì )影響公司日常業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于提高閑置自有資金的收益。
2.風(fēng)險控制
（1）公司購買(mǎi)標的為無(wú)履約風(fēng)險的國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩定的短期理財產(chǎn)品，不用于證券投資，也不可購買(mǎi)股票及其衍生品以及無(wú)擔保債權作為投資標的的理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險小，在公司可控范圍之內。
（2）公司證券部、財務(wù)部將安排專(zhuān)人對理財產(chǎn)品實(shí)行單獨建賬、管理及核算，對理財產(chǎn)品進(jìn)行持續跟蹤、分析，如果發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取相應措施，控制投資風(fēng)險。公司審計室對理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監督，加強風(fēng)險控制和監督，確保資金的安全性和流動(dòng)性。
（3）獨立董事、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督和檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。
四、對公司的影響
公司運營(yíng)階段性自有閑置資金購買(mǎi)國債逆回購和低風(fēng)險、 收益相對穩定的理財產(chǎn)品是在確保公司日常運營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的， 不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。通過(guò)適度的理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。
五、獨立董事發(fā)表的意見(jiàn)
公司獨立董事認為：公司目前經(jīng)營(yíng)良好，財務(wù)狀況穩健，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下，將部分閑置自有資金適當進(jìn)行投資，有利于提高資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，從而提高公司經(jīng)營(yíng)成果，有利于全體股東的利益。本次擬使用部分閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的事項履行了必要的法定程序。 我們同意公司在保證正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)金的情況下， 使用最高額度不超過(guò)1億元的閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和低風(fēng)險與收益相對穩定的理財產(chǎn)品。
特此公告。
                                       大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )
                                              2016年8月26日

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