大禹節水集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“大禹節水”）第四屆董事會(huì )第三十次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，現將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

2015年12月18日，公司收到中國證券監督管理委員會(huì )下發(fā)的《關(guān)于核準大禹節水集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2015]2979號）文件，核準公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9,700萬(wàn)股新股。本次公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股40,344,275股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為17.88元/股，募集資金總額為721,355,637.00元，扣除發(fā)行費用21,355,640.03元，募集資金凈額為699,999,996.97元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了瑞華驗字[2016]62030005號《驗資報告》 。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲制度。

二、募集資金的使用情況

根據《大禹節水集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案》，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)7.25億元，扣除發(fā)行費用后全部用于以下項目：

單位：萬(wàn)元

截至2017年2月28日，公司募集資金已使用31,082.43萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為39,825.41萬(wàn)元（含扣除銀行手續費后的利息收入）。根據公司募集資金使用計劃及投資項目進(jìn)度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的情況

為充分保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高閑置募集資金使用效率、降低財務(wù)成本，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規定，公司擬使用部分閑置募集資金5,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)，按同期一年期銀行貸款基準利率4.35%計算，可節約財務(wù)費用217.50萬(wàn)元。

四、使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的合理性和必要性

公司使用5,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，是本著(zhù)股東利益最大化原則，在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，結合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財務(wù)情況下進(jìn)行的，有利于提高募集資金使用效率，緩解業(yè)務(wù)增長(cháng)對流動(dòng)資金的需求。上述使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金（僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易），可以有效降低財務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金期限到期前，公司會(huì )將該部分用于補充流動(dòng)資金的募集資金及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。

五、使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的相關(guān)承諾

本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用；該閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的款項到期后，將按時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)戶(hù)；若項目建設加速導致募集資金使用的提前，公司則將資金提前歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，不會(huì )影響募集資金投資項目計劃的正常進(jìn)行，不會(huì )變相改變募集資金用途。公司最近十二個(gè)月內未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內，不從事證券投資及其他高風(fēng)險投資。

六、相關(guān)審核程序及意見(jiàn)

1、董事會(huì )審議情況

公司第四屆董事會(huì )第三十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金5000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。

2、監事會(huì )審議情況

公司第四屆監事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》。監事會(huì )認為：公司本次使用部分閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、有效；本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務(wù)費用，符合公司和全體股東的利益。因此同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。

3、獨立董事意見(jiàn)

公司本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，內容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，能夠有效提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，有利于節省財務(wù)費用，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，同意公司以閑置募集資金5,000 萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。

4、保薦機構核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機構及保薦代表人認為：大禹節水本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金經(jīng)公司董事會(huì )和監事會(huì )決議通過(guò)，公司獨立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，決策程序合法合規，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等有關(guān)規定的要求。大禹節水本次使用5,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，系限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。該使用計劃不影響不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，有利于提高資金使用效率，節約財務(wù)費用，緩解業(yè)務(wù)增長(cháng)對流動(dòng)資金的需求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。保薦機構對大禹節水本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金事項無(wú)異議。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議；

2、公司獨立董事意見(jiàn)；

3、公司第四屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議；

4、中國銀河證券股份有限公司關(guān)于大禹節水集團股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

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