一、擔保情況概述

杭州水利水電勘測設計院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州設計院”） 自2013年由本公司收購以來(lái)，依托長(cháng)三角經(jīng)濟圈資源優(yōu)勢，緊跟國家良好的產(chǎn)業(yè)政策，充分利用擁有的水利工程設計乙級資質(zhì)、水利工程咨詢(xún)乙級資質(zhì)、水利水電行業(yè)工程勘察設計乙級資質(zhì)、水資源論證乙級資質(zhì)、水土保持方案乙級資質(zhì)、施工圖審查乙級資質(zhì)等，以EPC模式承接了東穆塢溪清水入城應急工程，并獲得"2017年度杭州工程建設西湖杯優(yōu)秀獎（G20峰會(huì )項目勘察設計）"。

因杭州設計院近期承接的EPC項目較多，為了保證杭州設計院正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)集團公司董事會(huì )研究決定：同意為控股子公司杭州設計院向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬(wàn)元提供全額保證擔保。

根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》第9.11條和《公司章程》第41條有關(guān)對外擔保的具體規定，本次對外擔保無(wú)需提交股東大會(huì )審議通過(guò)。

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱(chēng)：杭州水利水電勘測設計院有限公司；

注冊地址：浙江省杭州市江干區采荷支路5號；

注冊資本：5000萬(wàn)元；

法定代表人：謝永生；

企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司；

主要經(jīng)營(yíng)范圍：水利水電工程設計、咨詢(xún)、勘察；水利水電工程總承包；水利水電項目管理。

該公司為公司控股子公司，公司持有其65%的股權。截止 2016年 12月 31日，杭州設計院總資產(chǎn)11,962.20萬(wàn)元，總負債6,109.67萬(wàn)元，股東權益為5,852.54萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為51.07%，營(yíng)業(yè)收入8,253.55萬(wàn)元，凈利潤527.54萬(wàn)元。 （以上數據已經(jīng)審計）                 

三、董事會(huì )意見(jiàn)

因杭州設計院近期承接的EPC項目較多，為了保證杭州設計院正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)公司董事會(huì )研究決定：同意為控股子公司杭州設計院向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬(wàn)元提供全額保證擔保。杭州設計院為公司控股子公司，公司對其具有實(shí)質(zhì)控制權，且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩定，資信狀況良好，擔保風(fēng)險可控，公司對其提供擔保符合全體股東的利益，也是目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢所需。

公司獨立董事對此次擔保發(fā)表了專(zhuān)項獨立意見(jiàn)。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止公告日，本公司累計擔保金額為2,000萬(wàn)元人民幣（含本次擔保），全部為本公司對控股子公司杭州設計院本次提供的擔保。擔�？傤~占公司2016年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.50%，擔保期限一年，同銀行授信期間。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì )第三十五次（臨時(shí)）會(huì )議決議。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2017年7月10日

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