一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程公司”）是甘肅大禹節水集團股份有限公司的全資子公司，自工程公司2006年成立以來(lái)經(jīng)營(yíng)運行情況良好，經(jīng)過(guò)長(cháng)年的工程施工經(jīng)驗積累，在承接大型節水灌溉施工項目中形成了強有力的競爭優(yōu)勢。2010年7月，工程公司獲得甘肅省住房和城鄉建設廳頒發(fā)的水利水電工程施工總承包二級資質(zhì)證書(shū)。2017年6月19日，工程公司獲得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發(fā)的水利水電工程施工總承包壹級資質(zhì)，可承擔各類(lèi)型水利水電工程的施工，包括以防洪、灌溉、發(fā)電、供水、治澇、水環(huán)境治理等為目的的各類(lèi)工程（包括配套與附屬工程），主要工程內容包括：水工建筑物（壩、堤、水閘、溢洪道、水工隧洞、涵洞與涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、過(guò)木、過(guò)魚(yú)建筑物、地基處理）建設、水電站建設、水泵站建設、水力機械安裝、水工金屬結構制造及安裝、電氣設備安裝、自動(dòng)化信息系統、環(huán)境保護工程建設、水土保持工程建設、土地整治工程建設，以及與防汛抗旱有關(guān)的道路、橋梁、通訊、水文、鑿井等工程建設，與上述工程相關(guān)的管理用房附屬工程建設等。

該資質(zhì)的取得，有利于公司進(jìn)一步拓展水利水電工程施工承包業(yè)務(wù)，對公司實(shí)現經(jīng)營(yíng)戰略和持續發(fā)展具有積極作用�，F為進(jìn)一步提升工程公司承攬國家重大水利工程項目，提升運營(yíng)能力，增強其在市場(chǎng)中的競爭力和影響力，更好地實(shí)施集團公司制定的中長(cháng)期發(fā)展戰略。經(jīng)公司董事會(huì )研究決定：公司擬獨家以自有資金12000萬(wàn)元人民幣對工程公司進(jìn)行增資。增資完成后該公司注冊資本增加到20000萬(wàn)元。

（2）董事會(huì )審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十五次（臨時(shí)）會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)。本次對工程公司獨家用自有資金12000萬(wàn)元追加的投資，根據《公司章程》有關(guān)董事會(huì )對外投資權限的規定，對外投資金額在董事會(huì )權限范圍內，不需召開(kāi)股東大會(huì )。

（3）本次對外投資屬于對全資子公司進(jìn)行投資，不構成交聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱(chēng)：甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司

2、注冊資本：注冊資本為8000萬(wàn)元人民幣，公司持有100%的股份；法定代表人：張紹軍。

3、經(jīng)營(yíng)范圍：水利水電工程、市政公用工程、電力工程的施工。（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。

4、公司獨家用自有資金對工程公司追加投資12000萬(wàn)元，增資完成后該公司注冊資本增加到20000萬(wàn)元，公司名稱(chēng)、注冊地址、組織形式和經(jīng)營(yíng)范圍不變；公司持股比例為100%，仍為本公司全資子公司。

5、主要財務(wù)數據：截止2017年5月31日，工程公司資產(chǎn)總額357,570,026.51元，凈資產(chǎn)169,221,396.09元，資產(chǎn)負債率53.96%，營(yíng)業(yè)收入45,234,454.97元，凈利潤6,757,412.58元。

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、目的：此次對外投資是為進(jìn)一步提升工程公司運營(yíng)能力，晉升水利水電工程施工一級資質(zhì)，增強其在市場(chǎng)中的競爭力和影響力，更好地實(shí)施集團公司制定的中長(cháng)期發(fā)展戰略。

2、存在的風(fēng)險

隨著(zhù)工程公司規模的擴大，承接的重大工程項目越來(lái)越多，如何確保工程公司獨立經(jīng)營(yíng)、自負盈虧，如何進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，加強工程管理和運作水平等重要問(wèn)題，在集團化管控模式的發(fā)展過(guò)程中，如不能有效解決上述問(wèn)題，將可能對公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

3、對公司的影響

本次增資前后工程公司均為本公司全資子公司，不影響公司的合并財務(wù)報表。

特此公告。

大禹節水集團股份有限公司董事會(huì )

2017年7月10日

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