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(二) 募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
1、截至2016年12月31日，尚未使用的募集資金存放在募集資金專(zhuān)戶(hù)并以協(xié)定存款、定期存款、委托理財等形式存放在募集資金開(kāi)戶(hù)銀行，明細如下：
單位：元人民幣
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開(kāi)戶(hù)行 |
銀行賬號 |
募集資金余額 |
備注 |
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建行酒泉分行 |
62050164010109888888 |
130,741,023.36 |
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中行酒泉分行 |
104053078068 |
49,311,227.77 |
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蘭州銀行酒泉分行 |
101812000810081 |
223,233,363.07 |
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建行武清支行 |
12050172080000000591 |
30,717,785.13 |
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浙商銀行蘭州分行 |
8210000010120100125633 |
53,449.71 |
注1 |
注1：公司2016年7月5日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司對2015年2月10日至2016年5月27日之間，預先投入募集資金投資項目的自籌資金22,483.20萬(wàn)元進(jìn)行置換，含其中在浙商銀行蘭州分行募集資金專(zhuān)戶(hù)中存放的用于償還銀行借款的17,714.70萬(wàn)元人民幣募集資金。截止2016年12月31日，浙商銀行蘭州分行專(zhuān)戶(hù)募集資金已進(jìn)行置換，余額為利息53,449.71元人民幣。
2、截至 2016 年 12 月31 日， 使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)的理財產(chǎn)品明細情況如下：
單位：億元
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委托方 |
受托方 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
金額 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
起息日 |
到期日 |
預計年收益率 |
獲得收益 |
資金來(lái)源 |
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大禹節水集團股份有限公司 |
中國建設銀行股份有限公司 |
中國建設銀行“乾元- - 眾享”保本型人民幣理財產(chǎn)品2016年第2期 |
無(wú) |
1.2 |
保本浮動(dòng)收益型理財產(chǎn)品 |
2016年7月27日 |
2016年10月20日 |
3.0% |
0.008383562 |
暫時(shí)閑置募集資金 |
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大禹節水集團股份有限公司 |
中國建設銀行股份有限公司 |
中國建設銀行“乾元”保本型人民幣理財產(chǎn)品2016年第34期 |
無(wú) |
1.0 |
保本浮動(dòng)收益型理財產(chǎn)品 |
2016年10月26日 |
2017年1月19日 |
2.60% |
0.004767 |
暫時(shí)閑置募集資金 |
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見(jiàn)本報告附件。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說(shuō)明
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